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[财经] 中国减持美债186亿美元，重回减持通道

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奥莱乒乓汇高万华 发表于 2024-3-23 12:00:00 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第1张图片


作为全球第二大美债持有国的中国，再一次减持美债多达186亿美元，如果中国决定继续抛售7977亿美债，甚至全部抛售后换成黄金储备，必然会造成大部分贸易国对美债乃至美元的态度发生转折，这样会对美国金融霸权和美元地位造成重创。鉴于此，美财政部长耶伦表示，如果发生兑付危机，中国会成为首批债务支付的国家，耶伦是害怕中国继续减持甚至清零美债吗？
01.结束两连增

不出意外，中国结束了对美债两连增的趋势，继续减持美债，重回中国熟悉的赛道。
当地时间3月19日，美国财政部公布了最新一期的国际资本流动报告，数据显示中国减持186亿美元。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第2张图片


这是继去年11月、12月连续增持两月之后再次重回减持通道。
目前，我国持有的美债为7977亿美元，再一次收缩至8000亿以内。
日本则选择继续增持。
日本的美债持有达到了惊人的1.15万亿美元，离中国曾持有的1.3万亿，仅一步之遥。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第3张图片


我国目前是美债的第二大海外持有国。
2022年8月开始，中国连续七个月减持美债，直到美国硅谷银行暴雷的当月，由于利差的因素，我们增持美债。
之后又是连续7个月减持，一直到11、12月的增持。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第4张图片


关于增持连续两个月增持的原因，我之前分析过，总结起来就三个原因：
首先是短期套利行为，和2023年硅谷银行危机后的短期套利行为类似，我们从这两个月中国、日本、英国美债三大持有国同时增持就可以窥探一二。
所以，以后在持续减持的过程中，我们偶尔增持也属于正常。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第5张图片


其次，长期减持美债是我们的战略，否则也不会出现两个七连减，证明这一点的另一个论据。
就是我们近年来长期大量地卖出美债购入黄金，到目前为止，我们已经连续16个月买入黄金了。
根据世界黄金协会3月16日最新公开的数据，2023年到现在，中国是全球最大的黄金进口国，累计进口多达1420吨。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第6张图片


在刚刚过去的二月份，中国增持的黄金多达12吨，中国现在的黄金储备至少有2300吨。
除此之外，通过其它途径流入中国的黄金，或许要远远大于这一数据，这两年，伦敦、瑞士这两大国际黄金市场，出现了一些神秘买家。
最后，大家想象增持的两月发生了什么大事，增持之前美国官员密集访华，最后连基辛格都来了，最后促成了旧金山会晤，那么阶段性的增持美债，也属合理。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第7张图片


当然之后还是要看美国的表现，现在结果出来了，美国已经我行我素，对我方进行全方位的打压。
那么，不好意思，重回减持通道，就是这么个逻辑。
由于美国经济增长脱实向虚、通胀高企、赤字居高不下，导致美债的发债速度越来越快。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第8张图片


高财政赤字下，美国必须举债维持，支付利息也需要举债，这就造成更大的财政赤字，这很明显就是庞氏骗局。
但是，美国还是要维持自己的各项霸权，所以通过美元潮汐来收割全球。
不过这么多年的积累，导致美国的窟窿越来越大，仅靠收割欧洲和亚非亚部分国家，已经明显地收割不动了。
02.金融战决战在即

这一切，都与中国有着千丝万缕的联系，通过置换贷款，避免这些国家被收割，其实就是金融战的外延，即可谓皮之不存，毛将焉附。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第9张图片


眼下我们正在积极备战金融战的终极阶段，上文提到的黄金储备的持续流入，将有效提高我国的外汇储备安全性。
一旦遭遇无法预知的金融意外情况或地区性危机，攥紧手中的黄金便成为稳定我国经济的关键支撑。
近段时间以来，美元陷入全球收割行动失利的困窘境地，不断涌向美国的美元资金恰好成为点燃美元“庞氏骗局”的导火索。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第10张图片


据统计，自2022年3月至今，美联储已连续进行11次密集的利率调整，利率从接近于零升至5.25%-5.5%，刷新了过去22年的历史纪录。
现在依然不顾自身经济状况，强行维持高利率。
然而，面对此轮加息风暴，美国非但未能顺利收刮全球财富，反而使得一些小型经济体及时规避了可能由美元带来的风险，致使美联储面临前所未有的挑战。
借助一带一路倡议和亚洲基础设施投资银行（AIIB）平台，中国成功置换了许多国家持有的美元债券，在美国加息协助诸多国家减少了对美元的依赖。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第11张图片


同时，中国实施自主的货币政策，美国加息之际我们却选择降息，从而遏制了美国对发展中国家进行财富剪羊毛的战略意图。
长久以来，美国凭借雄厚的财力、普遍接受的美债以及发达完善的美元体系，大肆抢掠世界各地的财富。
然而，此举现已引起各界警惕，美联储曾企图通过加息，强迫全球流动资金回流入美，导致全球美元供应短缺，从而压低以美元计价的全球资产市值。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第12张图片


随后再通过降息操作，让美元重返全球市场，实现世界财富的再分配。
但遗憾的是，本次美联储加息打破了以往经验，世上并无如其所愿的平坦大道，各国纷纷掀起 "去美元化"新浪潮。
过去，不少小国被逼无奈向美国借贷以偿付美元债务，而今随着美元全球霸主地位岌岌可危，更多国家正寻求替代出路。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第13张图片


其中最具代表性的便是人民币，作为全球最大贸易国，中国与多数主要石油生产国维持着紧密关系，令人民币的国际购买力逐步增强。
如今美元加息已经进入强弩之末，中国已经顶住了美元回流造成的负面影响。
就在昨天，美国开始进入新的阶段，就是与日本合谋，让日元加息，结束了日本自2007年以来的负利率。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第14张图片


将日元利率维持在了0.1%以内，日本这是小试牛刀，因为日本本身的经济问题非常严重，债券市场又是一个巨大的泡沫。
日本企业这么多年享受负利率，杠杆率也非常高，现在日元回流，美国放弃日本，也是极有可能的。
比如90年代，就是在美国的干预下，日本加息加爆了自己。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第15张图片


不过你有你的张良计，我有我的过墙梯，中国目前依然手握8000亿美债，又有足够的黄金。
美国想放手一搏，但很有可能搬石砸脚，自己不好过，也不要别人好过，这就是美国的逻辑。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第16张图片


然而，耶伦近期屡次提及计划再次赴华，作为美国的财政部长，其主要议题之一便是谋求中国持续增持美债，以缓解目前美国的债务困境。
为此，耶伦表示，将优先偿还中国的债务，这是耶伦对中国的背书，自然是对中国可能继续减持美债的担心。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第17张图片


然而，数据显示，自2023年开始，中国已连续9个月显著地降低了对美债的持有量。
显而易见，我国始终采取的是净减持美元债券的策略。
在目前美国对我国经济的全方位围堵之下，耶伦的话我们听听就得了，毕竟如果川普一上台，可能她就不是财政部长了。
中国减持美债186亿美元，重回减持通道 第18张图片


此次，我们再次减持186亿美债，无疑是继续给美国施压，目前，日元加息就成了美国的最后一招，但这意味着日元的回流，对美债则构成新的压力，美国还能撑多久，我们拭目以待。


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精彩评论7

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沙发
刘保民 发表于 2024-3-23 12:10:42 | 只看该作者
 
早该减持了！增持美债有换来美国的善良，增持美债有换来对我们统一台湾帮助吗？
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板凳
皓文 发表于 2024-3-23 12:15:22 | 只看该作者
 
人家一忽悠我们继续买
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地板
岁月静美 发表于 2024-3-23 12:16:34 | 只看该作者
 
早该如此了，给美国来个更狠一刀。
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5#
耻辱堂堂主 发表于 2024-3-23 12:16:43 | 只看该作者
 
弃美元，抛美债！
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6#
红光小学汤 发表于 2024-3-23 12:17:11 | 只看该作者
 
美国财政部长心虚了！故意说安慰中国人的话！减持到2000差不多，也让美国感受感受！
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7#
梧 发表于 2024-3-23 12:18:22 | 只看该作者
 
因為美國出言不遜 囂張跋扈 高傲無禮 好乞人憎 你跌倒好心扶下你你還罵人 正白眼狼
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8#
那束光 发表于 2024-3-23 12:27:37 | 只看该作者
 
怪不得又贬值了。[奋斗]
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