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[财经] 别慌！AI大跌的原因找到了，国防军工可能不是“一日游”

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李卫东 发表于 2024-4-22 22:13:41 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
文丨王飞
兜兜转转十余年，如今A股又站在了3000点的分水岭，上或者下都牵动着资金的敏感神经。现在它就像一只小兔子，稍有异动，就会受到一阵惊吓。 
别慌！AI大跌的原因找到了，国防军工可能不是“一日游” 第1张图片


继大洋彼岸的AI龙头超微电脑宣布延期披露财报之后，股价大跌23%，连带着其他AI龙头也遭遇资金抛售，如英伟达就迎来了“10CM”跌停。到了今天A股开盘，AI产业链同样集体应声回撤，光模块（CPO）、光通信、东数西算、Kimi和算力租赁（IDC）等在开盘几乎霸占了热门概念跌幅榜前十。其中，CPO龙头中际旭创、天孚通信等都一度下跌超10%。 
那么，是这些公司出了问题吗？显然不是。 
刚刚披露的相关财报显示，中际旭创今年一季度业绩暴增超过300%，天孚通信去年业绩同样大增超80%。其中，中际旭创今年二季度的客户需求和订单趋势仍然维持良好，也就是说，二季度公司大概率还会维持较快的业绩增长。最新的持仓名单也显示，众多大股东对中际旭创还是在坚定看好的。比如今年一季度末的前十大股东中，有6位发生了持股变动，其中有4位进行了不同程度的加仓，2位则为新进重仓。 
其实，《趋势交易大时代》的彭祖已经有过预判，他表示，“AI我们是跟随，主导行情的是美股。美股跌了自然我们就会跟跌，这是常识，也是我反复强调的。”彭祖对A股AI产业链接下来的行情也有独到的分析，他指出，“AI，再次走强，需要有更大的故事，还有应用端业绩开始兑现。” 
AI走强需要有更大的故事，它的集体回撤拖累今天的市场再次进入了“磨底”模式。 但细心的“投资老友”不难发现，A股有一个板块已经迎来了它的故事，它就是国防军工板块。
截至午间收盘，中船系、军民融合、卫星互联网、航母等与国防军工相关的概念霸占了热门概念涨幅榜前十，成分股掀起了涨停潮。其中，中船应急、观想科技和广哈通信都录得20CM涨停，晨曦航空、天和防务和全信股份等数十只概念股也都大涨在10%及其以上。 
从消息面看，国防军工板块的故事很可能就是“信息支援部队成立”。 据报道，4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立。在华泰证券看来，信息支援部队成立将统筹负责全军的信息化建设，有望带动军工信息化产业快速发展。天风证券也认为，信息支援部队成立，武器装备信息化建设将再次加速。 
但对于国防军工板块拉升，市场还是存在一些担忧，认为今天只是“一日游”，并没有持续投资的机会。事实真的是如此吗？显然也不是。 
别慌！AI大跌的原因找到了，国防军工可能不是“一日游” 第2张图片


仅从今天大涨的几个国防军工相关的概念指数来看，其都是从4月17日开始大幅上涨的，至今都已经连续大涨了4个交易日。其中军民融合指数、卫星互联等累计涨幅都超过了10%。短短4个交易日的涨幅已经可以和年内涨幅最好的红利指数相媲美了。 
对于国防军工后续的市场表现，众多机构也多持有相对乐观的态度。 如华泰证券指出，随着去年年报和今年一季报的持续披露，国防军工板块的业绩压力持续释放。同时，随着多家央企军工集团管理层调整到位，军工板块需求有望复苏，板块投资情绪或将改善。 
事实也正如华泰证券所说，国防军工板块的业绩正在持续改善。如目前分别有91家和11家公司披露了去年和今年一季度的经营情况，其中分别有74家和7家实现了盈利，占比分别超过八成和六成。个股方面，航亚科技的盈利增速目前拔得去年和今年一季度的双冠王，分别为349.61%和153.27%。安达维尔、合众思壮、新兴装备等去年或今年一季度的盈利增速也均都超过了100%。 
在业绩大增的加持下，这些公司在二级市场普遍有较好的表现，如航亚科技，近三个交易日累计大涨超8%；安达维尔近四个交易日累计大涨超60%…… 
抛开这些不谈，我们也可以看到，在形态上，也有20只国防军工相关个股已经进入了上升通道，且通道持续时间远远超过3、4个交易日。如目前上升通道持续时间最长的是中国船舶，达72天，中国重工、光威复材等其他相关个股也均在19天及其以上（见附表）。 
别慌！AI大跌的原因找到了，国防军工可能不是“一日游” 第3张图片


细心的“投资老友”可能已经发现，航亚科技和安达维尔两家业绩大增的公司就在这份上升通道的名单上，而实际上，业绩大增就是处于上升通道公司的一大特点。如上升通道持续时间最长的中国船舶，公司预计去年实现归母净利润27亿元~32亿元，同比大增1470.95%~1761.87%。 
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）


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标签：兜兜转转大洋彼岸国防军工敏感神经微电脑
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