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[财经] 华泰柏瑞基金：巨亏420亿，狂赚30亿管理费

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弘劲办公 发表于 2024-7-18 18:21:50 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
但凡投资海外股市的基金，都要疯狂一把？
过去几个月，中国投资者已经见证了纳斯达克ETF涨停、美国50ETF涨停、日经ETF涨停。
如今，人们又见证了沙特ETF的连续涨停。
沙特ETF，热度炸裂
7月16日，国内第一批沙特ETF基金上市，分别是南方基金的东英沙特阿拉伯ETF（简称：沙特ETF，代码：159329），华泰柏瑞的南方东英沙特阿拉伯ETF（简称：N沙特ETF，代码：520830）。
两只基金都是全天高开高走，午后封死涨停板。
华泰柏瑞基金：巨亏420亿，狂赚30亿管理费 第1张图片


华泰柏瑞基金：巨亏420亿，狂赚30亿管理费 第2张图片


其中，沙特ETF全天成交28.4亿，换手率高达427%，溢价率超过6%；N沙特ETF全天成交20.6亿，换手率高达333%，溢价率同样超过6%。
超乎想象的换手率，一天就干出6%的溢价率，沙特ETF基金刚上市就彻底疯狂了。
于是，华泰柏瑞基金赶紧发布风险提示公告，称投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。
投资者一旦疯狂起来，这种风险提示不仅起不到警示作用，反而会被很多人认为是“大涨通行证”。
第二天，这两只基金一开盘就集体涨停，直到收盘都牢牢封死涨停板，溢价率也来到了16%！
沙特基金太火爆了，7月18日开市后，不得不先冷静一下，双双停牌一小时。
10点30分恢复交易后，两只基金先是大幅拉升大涨8%以上，之后就迅速回落。午后则是齐齐跳水，收盘大跌7%左右。
华泰柏瑞基金：巨亏420亿，狂赚30亿管理费 第3张图片


华泰柏瑞基金：巨亏420亿，狂赚30亿管理费 第4张图片


截至收盘，南方基金的沙特ETF换手率高达710%，华泰柏瑞的为584%。这样的换手率，已经是纯粹的博傻游戏了。
华泰柏瑞，缔造2000亿巨无霸
从募资金额看，沙特ETF募资接近6.34亿元，N沙特ETF募资接近5.9亿元，两家机构在首批沙特主题ETF上合计募资12.23亿元，这一规模已经是年内新发QDII基金中的最前列。募资时的火爆，或许已经预示了二级市场交易时会人声鼎沸。
沙特ETF这几天热度居高不下，也让华泰柏瑞和南方基金也跟着火了一把。
今天，就来先看看华泰柏瑞基金。
华泰柏瑞基金2004年11月18日成立，是一家中外合资的基金管理公司，由华泰证券、柏瑞投资分别持股49%，苏州新区高新技术产业股份有限公司持股2%。
说到华泰柏瑞，其最著名的并不是某只主动管理型基金，而是华泰柏瑞沪深300ETF指数基金。
这只基金规模大的惊人，截至今年一季度末为1952亿元，如今已经超过2000亿规模，比市场上任何单只主动管理型基金都大得多，是当下国内规模最大的单只非货币型基金。
业绩方面，此基金最近一年亏损7.55%，最近三年亏损27.4%。
华泰柏瑞基金：巨亏420亿，狂赚30亿管理费 第5张图片


这几年，主动型基金先是把一些基金经理捧上神坛，随后随着净值的崩塌，基金经理又纷纷跌落神坛。因此，公募基金现在有个很明显的趋势：主动管理型基金销售遇冷，被动管理、跟随指数的ETF基金热销。
被动管理型基金当然也会亏损，不过由于是跟着指数一起亏，可以把亏损推给整体行情不好，也就相对不容易成为基民口诛笔伐的“靶子”。
亏的时候不会成为众矢之的，涨的时候又可以宣传一波，从这点来说，ETF比主动管理型基金有明显优势。
华泰柏瑞基金，这几年靠着ETF的爆火，大有跻身一线基金的势头。
2020年时，华泰柏瑞基金资产规模为1590亿，到了2023年底，增长到3715亿元。
其中，公司管理的指数基金从2020年底的727亿元飙升到了2023年底的1800亿元，占到全部资产的半壁江山。
今年一季度，华泰柏瑞的ETF基金规模继续狂飙，涨到2611亿元，占到同期管理规模4458亿元的58.6%左右。而去年同期，华泰柏瑞ETF基金规模仅为1210亿元。
这一年时间涨出来的1400亿，都快赶上了公司2020年时的总资产规模。
尤其是华泰柏瑞沪深300ETF基金，规模从2023年一季度的670.98亿元暴增至2024年一季度的1952.36亿元，资产增长了1300多亿。
华泰柏瑞沪深300ETF，几乎贡献了华泰柏瑞的全部增长规模。在笔者的印象中，似乎没有任何一家基金公司像华泰柏瑞一样，如此严重依赖单只基金产品。
截至今年一季度末，这只当下最顶流的基金，头号重仓股是贵州茅台，持仓占比近6%，第二、三、四名重仓股分别是宁德时代、中国平安、招商银行，持仓占比在2%-3%之间，其余股票持仓占比均在2%以下。
华泰柏瑞基金：巨亏420亿，狂赚30亿管理费 第6张图片


需要注意，贵州茅台在二季度大跌超过12%，这势必会影响到基金的净值。
光伏基金巨亏，多只基金清盘
除了沪深300ETF这个超级巨无霸之外，华泰柏瑞另一只非常出名的ETF基金是中证光伏产业ETF，目前规模80亿左右，代码为515790。
华泰柏瑞基金：巨亏420亿，狂赚30亿管理费 第7张图片


这也是当下规模最大的光伏ETF基金，排在第二的是天弘基金发行的光伏ETF，代码为159857。它的规模就小多了，目前还不到20亿元。
光伏基金过去两年表现极为惨烈，基本上是单边下跌状态。华泰柏瑞的光伏ETF过去一个月亏损近10%，过去一年暴跌近44%，过去三年暴亏超过52%。
华泰柏瑞基金：巨亏420亿，狂赚30亿管理费 第8张图片


今年一季度末，这只基金的规模还有100亿，现在缩水至80亿以下，过去三个多月暴亏超过20亿。
今年以来，华泰柏瑞的有色矿业ETF基金、国证疫苗与生物科技ETF基金，由于连续50个工作日资产净值低于5000万元，在6月份双双清算终止上市。
笔者过去一段时间写过智飞生物、沃森生物、万泰生物等多只疫苗股，它们基本是清一色的股价大跌、业绩大幅下滑。
华泰柏瑞发行的这只疫苗ETF，从2022年8月上市以来几乎就没赚过钱，基本就是单边下跌走势。
华泰柏瑞基金：巨亏420亿，狂赚30亿管理费 第9张图片


这种基金除了给基民带来深重的亏损之外，不知道还有什么意义。
对了，它可以给基金公司赚管理费呀！
巨亏420亿，明星基金经理离职
说到管理费，2022年，华泰柏瑞亏损212.29亿元，但收了13.76亿的管理费。2023年亏损211.66亿元，更是收了17.02亿元管理费。
过去两年，华泰柏瑞亏损高达420多亿，却收了超过30亿元管理费。世界上简直没有比这再好的生意了。
而且，华泰柏瑞由于以跟踪指数的ETF基金为主要产品，因此并没有像张坤、蔡嵩松等基金经理及所任职公司那样，被基民天天骂。
这一点来看，华泰柏瑞又赢了一次，简直赢麻了。
其实，华泰柏瑞也有不少主动管理型基金经理，比如7月12日刚宣布离职的副总经理李晓西。
李晓西过去几年管理着华泰柏瑞质量成长混合、华泰柏瑞消费成长混合等基金，过去几年他的业绩可以说亏损累累、一塌糊涂，动辄亏损40%多、50%多。而且有明显的高换手率、追涨杀跌操作特征。
华泰柏瑞基金：巨亏420亿，狂赚30亿管理费 第10张图片


华泰柏瑞基金，先是因沪深300ETF火出圈，现在又发行沙特ETF成为焦点。不过稍微研究一下就不难发现，盛名之下，公司的业绩水平实在不敢让人恭维。


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