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[财经] “锂矿双雄”上半年共预亏近60亿，多只重仓基金已提前减持

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八公 发表于 2024-7-11 18:11:23 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
　　中新经纬7月11日电 (周奕航)近日，天齐锂业、赣锋锂业发布2024上半年业绩预告。这两家被称为“锂矿双雄”的A股公司，2024年上半年业绩由盈转亏。
　　其中天齐锂业预计上半年净利润亏损48.8亿元—55.3亿元，与上年同期盈利64.52亿元相比，降幅为175.64%—185.71%；赣锋锂业预计上半年归属于上市公司股东的净利润亏损7.6亿元—12.5亿元，上年同期盈利58.5亿元，降幅112.99%—121.37%。
“锂矿双雄”上半年业绩由盈转亏
　　关于上半年业绩预亏的原因，天齐锂业在公告中表示，受锂产品市场波动的影响，公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降，锂产品毛利大幅下降。除此之外，受公司控股子公司Talison Lithium Pty Ltd(下称泰利森)化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制存在时间周期的错配影响，报告期内公司经营业绩出现阶段性亏损。
　　“本报告期内，受锂行业周期下行影响，锂盐及锂电池产品价格持续下跌，虽然产品出货量同比增加，但公司经营业绩同比大幅下降。”赣锋锂业也在公告中提到，除了受锂产品价格因素影响外，报告期内公司持有的金融资产Pilbara Minerals Limited股价下跌产生的公允价值变动损失，也是影响业绩的重要因素。
　　中新经纬注意到，2024年以来，碳酸锂价格波动区间在9万-12万元/吨徘徊，处于近两年价格底部区间。上海钢联数据显示，7月11日，电池碳酸锂均价报8.9万元/吨，较去年同期降超七成。
　　关于碳酸锂未来价格走势，华泰期货在7月8日发布的研报中表示，展望下半年，预计在全球供需没有显著变化的情况下，碳酸锂市场维持震荡探底过程，过程中价格可能会受短期消息刺激影响，但难改整体趋势。目前价格对于自有矿上游来说，虽仍有利润但已经被大幅压缩，外购以及回收进入亏损状态，若价格进一步下跌，市场逐步交易成本支撑逻辑，则探底过程会有所抵抗，若碳酸锂下跌带动矿价下跌后导致矿端减产，最终或逐步形成底部支撑。
　　除了天齐锂业和赣锋锂业外，锂产品价格下滑也导致其他锂企业业绩下降。近日，包括盐湖股份、融捷股份、中矿资源、永兴材料在内的多家锂公司发布了2024年上半年业绩预告，净利润均有所下滑。
　　具体来看，盐湖股份预计归属于上市公司股东的净利润17亿元–23亿元，较上年同期下降66.65%—54.88%；融捷股份归属于上市公司股东的净利润1.52亿元—1.85亿元，比上年同期下降38.79%—49.71%；中矿资源归属于上市公司股东的净利润4.6亿元—6亿元，较上年同期下降60.06%—69.38%；永兴材料预计上半年归母净利润7.1亿元—8.2亿元，同比下跌56.93%—62.70%。
　　锂矿头部企业中，仅西藏矿业2024上半年业绩实现正增长，公司预计实现归母净利润9000万元—1.3亿元，同比上涨255.78%—413.91%。但业绩增长主要依赖金属铬价格走强。“报告期内，公司抓住铬矿主流块矿价格稳中有升的契机，持续加大生产力度，根据碳酸锂市场情况调整优化销售策略，铬矿和锂精矿销售较去年同期均实现明显增长。”西藏矿业在公告中表示。
多只重仓基金已提前减持
　　2022年，碳酸锂价格从年初的约28万元/吨一度涨至近60万元/吨。在这样的背景下，二级市场对企业的预期不断提高，天齐锂业和赣锋锂业的股价也水涨船高，吸引了多家机构布局。
　　然而高光时刻结束后，天齐锂业股价从2022年7月6日历史最高点136.95元/股跌至目前29.64元/股，两年跌幅78.36%；赣锋锂业股价从2021年9月1日历史最高点157.4元/股跌至目前29.23元/股，三年时间内跌幅高达81.43%。
　　中新经纬梳理发现，截至2024年一季度末，共有109只基金持有天齐锂业，持仓股数为1.21亿股，包括国投瑞银基金、华泰柏瑞基金、汇添富基金、嘉实基金等；共有74只基金持有赣锋锂业，持仓股数为8301.25万股，华泰柏瑞基金、易方达基金、汇添富基金等对其有所布局。
　　具体来看，国投瑞银基金旗下共有7只基金持有天齐锂业。施成参与管理的6只基金合计持有天齐锂业1645.69万股。其中，国投瑞银新能源C凭借568.51万股的持股数量位居榜首，国投瑞银产业趋势A、国投瑞银先进制造、国投瑞银进宝，持有天齐锂业均超过250万股。
“锂矿双雄”上半年共预亏近60亿，多只重仓基金已提前减持 第1张图片


　　来源：Wind
　　截至2024年一季度，上述四只基金规模分别为39.25亿元、24.42亿元、22.28亿元和19.52亿元，2024年以来回报率分别为-26.04%、-26.24%、-26.13%和-25.87%。
　　而华泰柏瑞基金旗下华泰柏瑞沪深300ETF和东方基金旗下李瑞管理的东方新能源汽车主题持有天齐锂业均超过1000万股，上述两只基金2024年至今收益率分别为1.1%和-20.92%，同类排名638/2138、3826/4154。
　　此外，包括汇添富基金、嘉实基金、易方达基金、南方基金、富国基金、华夏基金、农银汇理基金在内，旗下基金持有天齐锂业的数量均超过550万股。中新经纬注意到，在上述基金公司中，除华泰柏瑞、东方基金、嘉实基金、易方达基金在一季度对天齐锂业采取增持动作，剩余公司均采取减持动作。
　　重仓赣锋锂业的基金中，华泰柏瑞基金共持有1218.17万股，位居榜首；易方达基金、汇添富基金分别持有856.67万股、843.05万股位居其后，包括南方基金、富国基金、华夏基金三家公司在内，持有赣锋锂业数量均超过500万股。
　　业绩方面，华泰柏瑞旗下华泰柏瑞沪深300ETF持有赣锋锂业1215.88万股，2024年回报率1.1%，同类排名638/2138；易方达基金旗下易方达沪深300ETF持有807.20万股，2024年回报率1.22%，同类排名620/2138；汇添富基金旗下过蓓蓓管理的新能源车LOF持股数量782.45万，2024年回报率-17.22%，同类排名1670/2138。
　　从增减变动来看，2024年一季度，仅有华泰柏瑞基金和易方达基金旗下基金增持赣锋锂业，其他持股超200万股以上的基金公司均对其采取减持动作。
(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)
中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。
责任编辑：魏薇 李中元


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