积极因素正显现！2024年开门红，稳了？

资深失恋人士高老师 · 发表于 2024-1-1 14:49:50

读者朋友们，新年好！
刚过去的交易周（2023.12.25~2023.12.29），A股前半周调整、后半周连续反弹，沪指收复2900点，大有继续收复3000点的势头。
明天（1月2日）将迎来新年首个交易日，开门红是否会如期而至呢？
先说结论：预期反弹持续的仍是主流，但反弹不会是一条直线向上冲，更可能是在震荡中上行。因此可以抱着乐观的态度，持续关注情绪面及资金面的临盘变化。
景顺长城基金表示，总体来看，当前经济和企业盈利均处于周期底部，2024年大概率延续复苏，复苏强度将决定普涨或结构性行情。另外，A股宽基指数的绝对和相对估值均位于历史相对低位，估值修复空间较大。往前看，对市场保持乐观和耐心，积极关注结构性机会。
当前的A股有多“便宜”？
数据显示，截至上周五收盘，上证指数动态市盈率为11.09倍，相比2008年2月16日沪指1664点时的整体估值低了17%。
2008年2月16日的沪指1664点是上一轮熊市的最底部。统计数据显示，沪深300指数当前的动态估值为10.51倍，比沪指1664点时低18%；上证50指数当前的动态估值为9.2倍，相比沪指1664点时低28%；中证800指数的当前估值为11.36倍，相比沪指1664点时低12%。
A股当前的估值与上一轮牛市泡沫期相比更是低了近一半。统计数据显示，在2015年6月12日沪指为5178点时，上证指数对应的动态估值为21.32倍，而当前上证指数对应的动态估值仅为11.09倍，这意味着A股相比上一轮高峰时期便宜了近一半。代表蓝筹股的沪深300核心指数相比5178点时便宜了46%；代表中小股票的中小综指的最新估值为20.07倍，而上轮高点对应的估值为85倍，中小股票的估值缩水了近77%。
当然，“便宜”只能说明买入有不错的性价比，却不能预言增量资金什么时候会大规模入场。就像2023年最后三个交易日出现连续反弹前，市场基本处于整体缩量，仅部分大资金“越跌越买”的状态。
但随着年关跨过，积极因素正逐渐显现。
源达证券表示，近些年A股市场在每年春季及前后会周期性出现阶段行情投资机会，一般被称为“春季躁动”。究其原因，主要受以下几个因素影响：
春季处于经济数据及业绩真空期，股票市场受基本面影响减少；
在资金层面，年初市场流动性较宽松，资金回流股市；
在政策层面，市场预期政策利好股市，资金博弈提前布局；
在情绪层面，春节假日过后，市场情绪整体偏积极乐观，资金主动布局新一年投资方向。
华福证券则表示，一方面，此前各项有利政策效果将陆续释放，推动经济平稳回升实现新年良好开局。另一方面，包括汇金公司在内的各项耐心资本开始增持，保险公司、社保基金等长期资金有望加码入市。
此外近期国债利率持续下行，国有大行再度下调存款利率，为未来降息打开空间。因此，2024年“春季躁动”情非常值得期待。
那么，站在乐观的预期之上，明天乃至新的一周，哪些大事可能带动或影响盘面？
先看这几天已经发酵的——
工信部：前瞻布局未来产业开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道
1月1日，工信部党组在《求是》杂志撰文称，产业结构优化升级是新型工业化的内在要求。坚持新老并举，推动制造业加快迈向价值链中高端。
改造提升传统产业，完善推动传统制造业改造提升的政策措施，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级，加强质量品牌建设，让传统产业“老树发新芽”。
巩固提升优势产业，加强新技术新产品创新迭代，完善产业生态，增强高铁、电力装备、通信设备等领域全产业链优势，打造更多“中国制造”名片。
培育壮大新兴产业，用好国内大市场和丰富应用场景，系统推进技术创新、规模化发展和产业生态建设，推动新一代信息技术、智能网联汽车、航空航天、生物制造、安全应急装备等新兴产业健康有序发展，加快北斗产业发展和规模应用。前瞻布局未来产业，加强政策引导，开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道，构筑未来发展新优势。
推动先进制造业与现代服务业深度融合，加快发展工业设计等生产性服务业，培育服务型制造等新业态新模式。发挥高新区等产业园区作用，实施先进制造业集群发展专项行动，推动制造业在国内有序转移，推动形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

12月份中国制造业采购经理指数为49%
2023年12月31日，国家统计局数据显示，12月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降0.4个百分点。非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.3%，比上月微落0.1个百分点，我国经济总体产出景气水平保持稳定。
《企业数据资源相关会计处理暂行规定》已正式实施
按照2023年8月财政部印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，从2024年1月1日起，数据资源被视为一种资产纳入财务报表。
数据要素越来越受到政策方面的关注。前不久，国家发展改革委还就《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》公开征求意见。
据证券时报·数据宝统计，A股市场中涉及数据要素概念的股票数量较多。2023年数据要素概念股年内平均上涨18.12%，大幅度跑赢市场，中文在线、中国科传、财富趋势股价翻倍，年内分别上涨130.95%、124.42%和100.54%。
2023年A股上市公司回购家数创历史新高
Choice数据显示，2023年有1370家上市公司实施回购，回购家数创出历史新高，累计回购金额超868亿元。
数量上相比去年同期的1159家增加了211家，但回购股数有所下降，由去年同期的114.61亿股降至今年的88.34亿股。
从回购金额来看，有9家公司回购金额超过10亿元。其中，荣盛石化回购额位居榜首，金额达25.57亿元，格力电器、牧原股份回购额均超20亿元。此外，宝钢股份、海尔智家、盐湖股份、韦尔股份、海康威视、中联重科回购金额均超10亿元，九安医疗、上海莱士、顺丰控股、梅花生物回购额皆超9亿元。
券商1月十大金股，中字头成热门标的
从16家券商已发布的金股来看，中国移动、中国海油、中国神华、中国银河、中际旭创分别被两家券商列入金股名单。
行业方面，6家券商金股中包括煤炭行业个股，分别为中国神华、山西焦煤、陕西煤业、金盘科技、广汇能源、平煤股份、兖矿能源。8家券商个股包括医疗医药个股，分别为金域医学、神州细胞、泽璟制药-U、天坛生物、迈瑞医疗、金域医学、新产业、亚辉龙、赛托生物、东诚药业、方盛制药。
光伏、锂电等新能源方面，分别有宁德时代、固德威、天齐锂业、阳光电源、新宙邦、国轩高科入选，消费白酒则有贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、百润股份。
再看本周内将发生的——
央行公开市场将有26640亿元逆回购到期
因周一（1月1日）为元旦节假期，当日到期资金全部顺延到节后，周二至周五分别到期10060亿元、5720亿元、6000亿元、4860亿元。
1月2日，中证A50指数正式发布
该指数选取50只各行业市值最大的证券作为指数样本，行业分布较为均衡，更全面刻画各行业代表性龙头上市公司证券的整体表现。

本周有3只新股发行
具体来看，1月2日发行的是西典新能、雪祺电气，1月3日发行的是云星宇。其中，西典新能发行价29.02元，将在沪市主板上市；雪祺电气发行价15.38元，将在深市主板上市；云星宇发行价4.63元，将在北交所上市。
1月4日，美联储公布货币政策会议纪要
2023年12月14日，美联储公布了12月利率决议。联邦公开市场委员会（FOMC）以一致同意的方式决定维持利率区间在5.25%-5.50%。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，利率已经接近峰值，对放宽货币政策的讨论已经开始。点阵图显示，委员会成员预计2024年将至少降息三次。
1月5日，美国非农就业报告将发布
投资者对经济软着陆的希望将在得到考验。此外，美国企业也将在未来几周内开始公布第四季度业绩。
同一天，纯电轿车吉利银河E8上市，支持卫星通信。
卫星通信板块后续催化事件还有很多，比如：
吉利将于2024年初发射包含“吉利银河号”和“远程观星号”等在内的02组11颗卫星，进一步完善吉利“天地一体化”智能出行生态。
荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信。
三星Galaxy S24系列将于2024年1月17日登场：回归双处理器战略，搭载卫星通讯技术。
山西证券高宇洋表示，手机直连卫星能在短时间内快速提升卫星通信的市场渗透率，带动相关硬件供应商及服务提供商业绩增长，加快我国卫星产业技术积累，有望成为未来卫星互联网的主要应用模式。
最后，来回顾2023年最后一周的盘面。
主要指数表现：红利指数收跌，说明市场风格正由防守转进攻

重点指数细节

领涨领跌板块：赛道看光伏，小盘看MR

涨跌家数及量能

个股周涨、跌幅榜

每日涨跌停家数

北向资金：大笔加仓隆基绿能、五粮液
Wind数据显示，北向资金上周五全天净卖出5.66亿元。
整周来看，北向资金合计净买入186.7亿元（注：仅有后半周3天北向资金进行交易）。整个12月，北向资金累计减仓近130亿元。

回顾2023年，北向资金在1月一度猛烈加仓超过1400亿元，年内买卖总额达25万亿元，累计净买入437亿元，为2014年以来连续十年净买入。
周度（12月25日至29日）表现看，“光伏茅”隆基绿能、五粮液加仓均超8亿元，TCL科技、贵州茅台净买入额均超6亿元。

卖出方面，长安汽车遭减仓11.08亿元，欧菲光、中国石油净卖出均超4亿元。

投资有风险，独立判断很重要
本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。
封面图片来源：视觉中国-VCG211298090733
每经记者赵云每经编辑肖芮冬

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