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[财经] 4月上证指数有望跌破2900点，康波周期主导中期投资机会

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深海生物 发表于 2024-4-13 00:18:37 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
一、上证指数有望跌破2900点

主要指数本周表现：万得全A下跌2.73%，上证指数下跌1.62%，深成指下跌3.32%，创业板指数下跌4.21%。上证50下跌2.31%，沪深300下跌2.58%，中证500下跌1.81%，中证1000下跌2.95%，中证2000下跌3.71%，万得微盘股下跌5.55%。红利指数上涨1.18%。
在《》中，我们曾指出：上轮反弹上证指数在2023年11月21日触及3090点回落，之后以2950点为中枢震荡四周，以2900点为中枢震荡两周。本轮反弹在2024年3月19日触及3090点后再次回落。预计4月在经济与上市公司财报数据的影响下将继续回落直至回补2860点的缺口。
4月上证指数有望跌破2900点，康波周期主导中期投资机会 第1张图片


由于上证指数中银行、石油石化、公用事业等红利股占比较高，万得全A本轮反弹高点仅仅是略高于12月29日的4565点，低于11月21日的4800点。而上证指数本轮反弹触及高点后，一度回调也未跌破12月29日的2976点。4月1日超预期的PMI指数出炉后，主要指数自4月2日开始震荡下行，万得全A跌幅较大。
4月上证指数有望跌破2900点，康波周期主导中期投资机会 第2张图片


4月上证指数有望跌破2900点，康波周期主导中期投资机会 第3张图片

4月上证指数有望跌破2900点，康波周期主导中期投资机会 第4张图片


总体来看，4月大盘下跌是符合预期的。4月11日公布的物价数据低于市场预期，12日公布的3月出口数据和金融、社融数据也低于市场预期。预计17日公布的一季度经济数据也会低于市场预期。国九条长期利好资本市场，但中短期仍由基本面主导走势。未来A股将震荡下行，万得全A有望跌至4100点，上证指数有望跌至2860点。5月上证指数反弹不会超过3090点，万得全A反弹不会超过4500点。
4月上证指数有望跌破2900点，康波周期主导中期投资机会 第5张图片

二、康波周期主导，贵金属板块中期配置价值高于能源
本周仅三个一级行业上涨：公用事业上涨2.26%，煤炭上涨1.86%，有色上涨1.56%。房地产下跌7.13%，农林牧渔、非银金融、食品饮料、国防军工跌幅超过5%。从二级行业来看，本周贵金属涨幅超10%，酒店餐饮、旅游景区、工程机械涨幅超5%。渔业、房地产服务、装修装饰、专业服务、军工电子领跌。
4月至今，有色上涨8.47%，煤炭上涨4.25%，钢铁、公用事业、石油石化、基础化工、纺织服饰涨幅超2%。房地产、军工、计算机、非银金融、传媒、美容护理跌幅超5%。
地缘政治刺激黄金开启主升浪，旅游受益于消费升级，板块表现逊于有色、石化、煤炭、公用事业等战略配置板块，但个股机会更好。服饰、汽车、轻工、机械、酒店旅游可以配置30%仓位。人工智能、存储器、低空经济等板块受到市场风险偏好压制，存在阶段性机会，可以配置10%仓位，2月、5月仓位可以提升至50%。</strong>
三、热门个股分析
12日涨跌比为1512：3742，市场人气较低。涨停溢价（昨日涨停个股今日涨幅）为1.53%，涨停数为67，连板数为13，涨停开板数为30，炸板率为28%，
4月上证指数有望跌破2900点，康波周期主导中期投资机会 第6张图片

4月上证指数有望跌破2900点，康波周期主导中期投资机会 第7张图片

市场龙头为9连板的莱绅通灵，带动黄金板块的中润资源、宁波中佰连续涨停，并扩散到新零售的曼卡龙和互联网电商的新华都。精艺股份带动春光科技、鹏欣资源、盛达资源涨停。原尚股份带动永泰运、炬申股份、震洋发展涨停。百川股份带动正丹股份、中国西电、怡达股份涨停。峨眉山带动云南旅游。
4月上证指数有望跌破2900点，康波周期主导中期投资机会 第8张图片


4月上证指数有望跌破2900点，康波周期主导中期投资机会 第9张图片


4月上证指数有望跌破2900点，康波周期主导中期投资机会 第10张图片


12日，上交所公告，本周本所对58起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市整理股票退市博天以及莱绅通灵等严重异常波动股票进行重点监控，对23起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。短期有色板块的炒作可能受到抑制。


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