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[财经] 美债大跌引发抄底潮？美国海外“债主”2月美债持仓规模创纪录

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插乌粉木琴音 发表于 2024-4-18 11:32:38 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
财联社4月18日讯（编辑 潇湘）当地时间周三(4月18日)，美国财政部公布了2024年2月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，随着美债价格在开年大跌，美国主要海外“债主”在2月纷纷增加了对美国国债的持仓力度，前十大“债主”中有六个在当月增持，总持仓规模也创下了纪录新高。
报告显示，在涵盖所有海外“债主”后，2月份总体外国投资者持有的美国国债规模连续五个月攀升，达到了7.965万亿美元，高于1月份修正后的7.945万亿美元，同时也创下了纪录新高。
在前十大美国海外“债主”中，有六个在当月增持了美债，仅中国以及三个著名的欧洲离岸金融中心——瑞士、爱尔兰和开曼群岛在当月出现减持。
美债大跌引发抄底潮？美国海外“债主”2月美债持仓规模创纪录 第1张图片


日本仍继续蝉联着最大美国海外“债主”的称号。日本2月增持了164亿美元美国国债，其持仓规模也达到了惊人的11679亿美元。这已是日本美债持仓连续第五个月增加。自2019年6月持仓超越中国以来，日本一直是美国国债最大的海外持有国。
不过，目前一些投资者正开始对日本干预汇市以捍卫日元的威胁保持警惕，一旦正式采取干预行动，不排除日本政府未来抛售部分美债持仓的可能。本周二，美元兑日元汇率一度跌至了34年低点154.78。
日本央行在2022年曾进行过三次外汇干预行动，通过卖出美元买入日元来提振本币走势。当时第一次干预发生在2022年9月，第二和第三次发生在当年10月。而历史数据也显示，2022年9月和10月，日本的美债持仓累计减少了1316亿美元。
在其他海外债主方面，比利时在2月的美国国债持有量增幅最大，持仓规模增加了270亿美元，总持仓达到了3200亿美元。美国第三大海外“债主”英国的国债持有量在2月则达到了7008亿美元，比1月份增加了约90亿美元。
不少业内人士表示，海外资本对美债的投资意愿在2月攀升，可能部分有着在开年美债大跌后抄底的考量。
基准10年期美债收益率2月初为3.863%，到月末已升至4.252%，累计攀升了近39个基点。债券收益率与债券价格反向，当月美债收益率上升是因为美联储公布了一系列稳健的经济数据，加剧了市场对美联储将推迟降息的预期。
但很显然，这些海外“债主”在当月的“抄底”并不算成功，因为美国国债此后仍一路颓势不止。10年期美债收益率在本周早些时候已攀升至了去年11月以来的最高位，2年期美债收益率则更是一度升破了5%大关。
在中国方面，中国在2月并没有加入其他美国海外“债主”对美债的增持潮。中国2月持有的美国国债减少227亿美元至7750亿美元，持仓规模在去年年底连增两个月后已连降两月，总持仓规模重新开始接近了去年10月的低位。
TIC报告的其他亮点
美国财政部发布的国际资本流动报告(TIC)内容还显示，2月份所有外国对美国长期、短期证券和银行流水的净流入额为516亿美元。其中，外国私人资金净流入为362亿美元，外国官方资金净流入155亿美元。
2月份，外国居民增加了对美国长期证券的持有量——净买入为1457 亿美元。其中外国私人投资者的净买入额为1175亿美元，而外国官方机构的净买入额为282亿美元。美国居民也增加了他们对长期外国证券的持有量，净购买额达741亿美元。
若将国际长期证券和美国长期证券均考虑在内，海外2月对美国长期证券的净购买额为715亿美元。
外国居民2月增加了111亿美元的美国短期国债持有量，外国居民持有的以美元计价的短期美国证券和其他托管负债增加了105亿美元。美国银行系统自身对外国居民的美元计价的净负债减少了303亿美元。
（财联社 潇湘）


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