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[财经] 今天谈三件大事，上涨原因很简单，受益方非常清晰

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马和平 发表于 2024-5-14 17:16:51 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
5月14日，大盘处于温吞水行情，上升大趋势未变，今天谈三件大事：第一件事是涨价。公共产品涨声一片，这边电价动，那边水价涨，这边到那边的高铁票涨声更嘹亮。谁都不喜欢涨价，奈何定价权这东西虚无缥缈、捉摸不定，麻将一把牌13张，1000次摸不到一手清一色，水价听证会17张赞成票倒是看上去齐齐整整。对此事，也不想多说，在商言商，在资本市场就以投资人的角度说一句：公共事业股将迎来一轮上涨，因为本轮是集中涨价，并不是一地在涨，而是全国各地都在涨，原因很简单，受益方非常清晰，就是公共事业板块中具备定价权的企业。这里就不点名推荐了，因为都怕出名。不过，有人信奉菲利普斯曲线，认为通胀上行势必同步经济增长，钱会更好赚。但其实通胀也分优劣，比如在统计通胀的时候，有些国家会分为通胀率和核心通胀率，核心通胀率要扣除粮食和能源，如IMF看经济，就以核心通胀率为主。为什么要用核心通胀率？因为粮食和能源这些必需品涨价并不是驱动经济发展的最优解，因为必需品涨价的话，消费者反而减少对耐用消费品开支，并在消费上更加审慎。这里谈一个经济学上的吉芬效应，也就是说，如果粮食便宜了，粮食需求反而减少，因为人们多出来的钱可能会去买肉，反之，粮食涨价了，大家反而更多囤积粮食，减少肉的消费。这类商品被称为和吉芬商品，我这里只是一个类比，只是想告诉大家，公共产品涨价和菲利普斯曲线关联不大。
今天谈三件大事，上涨原因很简单，受益方非常清晰 第1张图片


第二件事是特别国债发行。有自媒体在谈特别国债发行，第一句话就是“国债发行了，大通胀来了”，我认同当前通胀是上行周期，但国债发行能够提高通胀这件事，从经济学上解释不了。除非央行直接购买国债，否则财政部发国债只是资金的搬运，不是新货币的创造。短期，其实国债发行还会减少货币流动性，国债期限越长，锁定的资金就越多，典型的案例是美国回收流动性即使减少国债购买。当然，国债最终花出来，的确能够拉动经济，那就要看国债用途，这些国债是给地方化债，还债，还是给地方搞基建拉动GDP。    第三件事是OpenAI发布GPT-4o。前面讲通胀，讲经济，其实2024年的投资人要清楚一点：如今靠投资拉动，靠涨价拉动，对现如今的中国是效益递减的，当前中国，最现实的拉动方式有且只有“技术创新”。OpenAI的产品在反复迭代，我用过GPT，他的确很不错，但对中文母语的中国人并不好用，且国内用GPT颇为麻烦。所以，我非常确定，未来中国一定会有一个媲美GPT-4o的中文产品。而要打造这么一个产品，离不开算力，算法，数据三大基础。所以，还是利好算力。三件事两个道理：其一靠涨价是带不来经济繁荣，科技创新才是经济繁荣的根本；其二财政和金融解决不了经济发展中的根本问题。那么，经济发展的根本问题是什么？财富分配和s分工。其一、美股散户抱团炒游戏驿站。历史再现了，带动国内游戏股上涨。我认为国外散户抱团和国内游戏股没有逻辑关联。之前之所以美国散户会赢，是因为机构非理性，对游戏驿站做空力量达到140%，散户只要垄断股票，那么机构只能拉高股价买入平仓。
今天谈三件大事，上涨原因很简单，受益方非常清晰 第2张图片


其二、运价大涨。运价大涨，中国海运股还享受了一些地缘红利。其和中东局势密切关联，局势转折，则行情很可能很快结束。所以，短期机遇。其三、新能源车负面较为集中。建议投资新能源车的投资人关注月度车量产销数据，只要新能源车销量还在增长，那么白银时代没有结束。汽车业很可能取代房产成为中国新支柱。比如郑州，富士康如今就在逐步的向印度转移产能，到2025年，印度产iPhone可能占1/4，此时就需要有新的产业填补缺口，而现在郑州补位的正是新能源车。     
吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
 


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