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[财经] 疯狂的黄金出现回调，中东地缘政治突变，现在该买还是卖？

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没事压压马路 发表于 2024-4-15 00:01:00 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
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利多方面：在伊朗对以色列领土发动无人机袭击后，直接冲突加剧，这是此类直接对抗的首次重大升级。美国的反应是加强对以色列的立场，暗示可能进一步介入，这可能加剧紧张局势。从历史上看，这种地缘政治形势的发展会促使投资者转向黄金的安全性，从而推高金价。
利空方面：当地时间4月12日，伦敦金现盘中一度大幅拉升，最高达到2431.78美元/盎司，再创历史新高，但尾盘却突发跳水，最终收于2343.28美元/盎司，跌幅1.25%；COMEX黄金期价每盎司最高涨至2448.8美元，最终也由涨转跌，小幅收跌0.53%，报2360.2美元/盎司。
国际金价高位大跳水

在积累了较大涨幅后，近日，国际金价高位震荡，走出了一波惊心动魄的“过山车”行情。
当地时间4月12日，伦敦金现在早盘一路上扬，盘中一度上涨近2.5%，但随后大幅跳水，不仅回吐了当日的全部涨幅，而且最终以1.25%的跌幅收盘，日内回撤幅度近4%；期货价格也跟随现货价格走出类似行情，COMEX黄金期货盘中一度涨超3%，最后收跌0.53%，报2360.2美元/盎司。
受国际金价高位跳水影响，周五（4月12日）夜盘，沪金的涨幅也有所收窄，盘中一度涨超4%，随后发生回调，截至收盘涨幅回落至0.15%。
消息面上，当地时间4月12日，多位美联储官员表示降息将晚于此前预期。
美联储官员柯林斯表示，现在预计美联储将比之前预期的时间晚一些进行降息；美联储官员古尔斯比指出，美国正处于相互矛盾的环境中，美联储必须将通胀率降至目标水平，而多份通胀数据都高于想象，他不希望对美联储在未来会议上可能采取的行动施加限制；美联储官员戴利认为，在考虑降息之前，需要对通胀降至2%完全有信心，目前美联储正朝着尽可能温和地将通胀降至2%的目标迈进，降息不具紧迫性。
此外，4月10日的最新数据显示，美国3月份消费者价格指数连续第三个月涨幅超预期，加剧了对通胀再度加速的担忧，市场对美联储今年降息时点和次数的预期也随之变成了从9月开始，只降两次。
EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“金价顶住了一些通常应该是负面的数据，而黄金深夜出现回调在某种程度上反而是有益的，我们认为未来趋势将继续是积极的。”
买还是卖？

今年以来，黄金期货、现货价格联袂走高，已经站上历史高位。站在当前时点，投资者最为关心的多是当前金价是否合理，本轮金价上涨是否已经见顶。
博时基金指数与量化投资部投资经理张凡认为，预计金价仍有上升空间，但后市或震荡上行。
“支撑这一观点的主要理由包括，首先，美联储尚未实施首次降息，市场预期依旧存在，根据历史经验，金价通常会在美联储首次降息后的6个月内保持上涨趋势，因此推测今年四季度可能见到金价的高点；其次，全球央行继续增持黄金；再者，俄乌冲突和巴以冲突均未见缓解迹象。尽管近期黄金价格已大幅上扬，但我对2024年黄金的整体表现仍持乐观态度。然而，请投资者注意，短期内黄金价格可能出现技术性回调，并且近期涨势可能已消耗了部分下半年的上行潜力。” 张凡表示。
华安基金指数与量化投资部也表示，近期的黄金价格上涨较多反映资金面逻辑。COMEX非商业净多头期货持仓在20万张左右（数据来源：Wind，2024/4/8），属于多头头寸较高的阶段，市场看涨情绪较强。中国央行连续17个月增持黄金，外汇局官网更新的官方储备资产显示，2024年3月，中国官方黄金储备为7274万盎司，较上月增加16万盎司，为连续第17个月增持。
“黄金价格本轮新高以资金面驱动为主，较为充分地反映了近期市场对于基本面的乐观预期，多头交易逐渐拥挤，短期需注意回调风险。”华安基金指数与量化投资部表示，中长期看好黄金作为央行“去美元化”的配置价值。
国泰基金也指出，短期来看，市场抢跑宽松预期交易，在一季度强势收官后需要等待更多经济数据。投机净多头到达阶段性高点后小幅回落，美国复活节假期归来后，节前的交易逻辑可能转弱，短期快速冲高可能会一定程度上带来获利了结的回调风险。此外，对于美联储降息预期的调整可能会导致金价波动，这是可能的风险点。
兴业证券也指出，黄金投资者中普通大众占比较高，专业投资者和大众在黄金投资价值认知上呈现分化。全球央行对黄金价值的判断会囊括政治因素，但如果黄金价格和实际价值偏离过大，各国央行也会斟酌配置黄金的成本和风险。

中新财经注意到，尽管黄金价格在短期内出现了波动，但目前华安黄金ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF、国泰黄金ETF等多只黄金ETF规模已创下历史新高。第三方数据显示，3月1日至4月12日，黄金ETF、黄金股ETF合计吸金超过120亿元。
盘和林认为，目前美联储降息延期的可能性更大，但黄金价格继续上涨的持续性依然存在，因为美联储虽然可能延迟降息，但利率触顶是必然的。
来源：综合自证券时报、中新社等


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