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转融券暂停A股反弹 小盘成长股抛压大
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转融券暂停A股反弹 小盘成长股抛压大
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轻于鸿毛
发表于 2024-7-11 09:52:41
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本报记者 顾梦轩 夏欣 广州 北京报道
A股市场持续波动,股民如坐“过山车”。Wind数据显示,截至7月11日,上证指数、深证成指、创业板指5月以来分别下跌5.32%、9.28%、11.15%。
7月11日,在暂停转融券利好提振下,A股强势反弹,主要股指均涨超1%,其中创业板指数、中证1000指数等涨幅超2%。4800多只个股上涨,成交放大至7899亿元。
对于股市的波动,一位中型公募人士在接受《中国经营报》记者采访时指出,市场对经济的担忧是导致股市持续走弱的核心。上市公司的基本面当前仍处于复苏的早期,市场也在逐步消化经济“弱复苏”的现实。
该人士同时指出,近期A股的修整还源于IPO审核的重启、特别国债的发行下流动性的收窄,影响了市场情绪。
美国
经济数据小幅走弱,降息预期提高,两党候选人可能会侧重加强
贸易
保护主义。
机构增持沪深300ETF
2024年年初至今,A股波动频频。截至7月11日,上证指数、深证成指、创业板指数分别下跌0.15%、6.86%、10.9%。相比较之下,上证50指数和沪深300指数表现较好,前者上涨3.02%,后者上涨1.08%。
分析近期A股整体表现,一位中型公募人士表示,5月以来市场回调明显,主要在于经济基本面和政策预期双双偏弱。一方面,5月17日
地产
新政出台后对地产销售企稳有所助益,但对地产投资的传导相对滞后,而且虽然专项债发行有所加快,但基建投资对应的实物工作量形成偏慢,固定投资总体仍在下滑,拖累经济。此外,在高利率背景下
海外
的制造业和补库动能减弱,对我国出口也带来一定压力,经济总体呈现供需双弱。另一方面,市场对国内中长期政策的预期偏弱,且近期围绕金融业降薪、倒查企业缴税、消费税等政策预期的影响,总体并没有给经济发展带来太多乐观变化,导致市场风险偏好进一步走弱。
记者注意到,今年以来,深证成指和创业板指数的下跌幅度远高于上证指数,对此,博时基金权益投资一部总经理曾豪分析指出,原因在于沪深两市的标的结构有所不同。相比之下,上证指数中资源品、周期品的权重更高,而创业板指数、深证成指中成长股的权重更大。在海外流动性持续偏紧的背景下,成长股受到的负面影响更大,而周期品受到的扰动相对较小。“我国新能源行业具有全球领先的竞争力,长期来看具有较好的投资价值。”曾豪称。
前述中型公募人士分析,深证成指和创业板指数下跌幅度较大的原因主要有以下几点。首先,由于经济基本面未有明显大的起色,市场对稳定类资产有明显偏好,今年以来涨幅靠前的银行、石油石化等高股息资产大多是上证指数的权重行业。
该人士同时指出,由于今年市场波动较大,中央汇金较多增持了沪深300等权重指数的ETF,在增量资金的加持下,上证指数也表现相对优异。相较下,创业板指数和深证成指的权重行业集中于电力设备、医药、计算机等多个成长方向,但今年以来仅有
AI
相关电子和通信细分领域的上市公司股价表现相对较好,其背后对应的是A股相关的光模块、服务器等公司兑现了海外巨头给的订单业绩。而那些还在消化产能过剩,受下游需求疲弱、行业反腐问题影响的上市公司业绩则未有明显改善。
北向资金净流出
从申万行业指数表现来看,Wind数据显示,截至7月10日,31个申万行业指数中,年内涨幅最高的是银行(15.79%),其次是公用事业(13.7%)和有色金属(8.4%)。此外,石油石化、煤炭、通信和
家用电器
指数年内涨幅也实现了正收益。
记者注意到,6月1日—7月11日,北向资金一直处于净流出状态。根据Wind数据,北向资金6月共卖出444.45亿元;7月以来(至7月11日),卖出7亿元。
北向资金持续净流出意味着什么?某公募基金人士分析,6月以来,资金的流出与国内经济趋弱的基本面因素有关,同时,人民币汇率在进入6月后贬值。此外,6月以来由于右翼
欧洲
选举预期的集中发酵,欧元走弱间接增强了美元的相对优势,加大人民币汇率贬值压力,外资在此期间也会更趋向于流向美元资产。
记者注意到,曾经在2023年末大放异彩的北证50指数近期也出现明显下跌。根据Wind数据,截至7月10日,北证50指数年内下跌36.25%,跟2023年的火爆行情相对比,可谓“冰火两重天”。
分析北证50下跌原因,曾豪表示,北证50指数偏小盘成长风格,受到海外流动性紧缩的抑制较大。一方面,北证50指数成份股主要分布在电力设备、医药、计算机等成长行业。另一方面,相比于创业板,北证50指数成份股市值较小,平均市值仅20亿元,而小盘股在流动性紧缩环境下受到的负面影响更大。长期来看,北交所汇集了一批潜力巨大的新兴企业,随着新质生产力的发展,其具有巨大的投资价值。
前述中型公募业内人士分析,北交所在经历2023年的大涨后,市场积累了大量获利盘,投资者有较强的落袋为安需求,导致较大抛压。北交所以中小市值股票为主,容易形成短期较快的回调行情,投资者需要适应北交所市场相对较高的振幅。虽然北交所相关政策效果显现,但市场可能已经对这些利好因素有所消化,需要时间来进一步吸收和反映这些政策的长期影响。
去库存尾声
对于A股近端时间的震荡表现,投资者对A股未来走势也比较
焦虑
。
对此,曾豪表示,无论从中期和短期来看,对于投资者来说当前都是较好的入场时间。中期来看,当前国内经济正处于一轮库存周期的底部,即去库存的尾声,A股估值同样处于历史较低水平,后续新一轮库存周期开启后有望迎来盈利估值双击。短期来看,当前市场风险偏好已经进入回暖区间,市场大幅下行的风险十分有限,而稳增长政策推进、资本市场改革等因素均给市场带来动力。“风险因素方面,一要警惕海外流动性可能出现的超预期收紧,二要警惕地缘政治风险。”曾豪强调。
前述中型公募人士建议投资者保持长期投资的视角,避免因短期市场波动而冲动决策。股市长期增长趋势通常可以消化短期的波动。一方面要注意交易成本,频繁交易可能增加成本,影响投资回报。另一方面要合理分配资金,确保有足够的流动资金应对紧急情况,避免因资金压力而被迫在不利时机卖出投资。
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清香剂
发表于 2024-7-11 11:33:47
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今天刚刚涨一点,很快又出现疯狂的砸盘!赶紧把量化交易停了吧!真是害人不浅!
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想死你喽
发表于 2024-7-11 12:02:06
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有毛用,个股一地鸡毛,散户不玩了
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发表于 2024-7-11 12:54:40
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能够逐步禁止单方买空获利才有希望。
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中庸藏道
发表于 2024-7-11 13:18:35
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原来是给股市吃了一点降温药。
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吾玥家居
发表于 2024-7-11 14:28:10
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从早上开盘到现在一分钱没动![哭笑]明天不跌算怪了。开盘就减仓了,居然还是那个价。[生气]
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千红礼仪庆典
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千红礼仪庆典
发表于 2024-7-11 14:32:07
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主打一个老乡别走!镰刀随时会出来
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张唯
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张唯
发表于 2024-7-11 15:21:18
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百分之九十九是一天的红。明天就知道了今天上午进去的出不出得来。
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郭志
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郭志
发表于 2024-7-11 15:33:32
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赔偿机制和平准基金[奋斗]
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山河之主
发表于 2024-7-11 17:31:23
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