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[财经] 年内已有125只基金清盘，还有超40只迷你基在清盘线徘徊

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何飞宏 发表于 2024-7-19 14:28:24 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
截至7月16日，今年以来已有125只基金清盘，涉及70家公募基金管理机构
年内已有125只基金清盘，还有超40只迷你基在清盘线徘徊 第1张图片


标点财经、投资时间网研究员  齐文健
今年以来，公募基金清盘依旧时有发生。
7月16日，中银稳健景盈一年持有、银华巨潮小盘价值ETF两只产品终止运行，原因皆是截至2024年7月9日日终，产品已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，按照基金合同约定，两只产品均无需召开基金份额持有人大会且《基金合同》停止运作，并在2024年7月17日进入清算程序。
上述情形仅是“冰山一角”。Wind数据显示，今年以来（截至7月16日，下同）已有125只基金清盘（只统计初始基金，下同），其中权益类基金、债券型基金数量分别为92只、33只。
据统计，今年以来宣告清盘的125只基金来自70家公募基金管理机构。其中，中银基金、中银国际证券、鹏华基金、景顺长城基金旗下清盘的产品数量均不少于五只。
除了已从基金阵营“消失”的产品，还有一部分基金徘徊在清盘线边缘。根据Wind数据，仅7月以来（截至7月16日，下同）已有44只基金发布资产净值连续低于5000万元的提示性公告。
年内已有125只基金离场
今年以来，A股市场呈波动状态。部分公募基金的管理规模不断缩水，清盘成为最终的“归宿”。据Wind数据统计，今年以来公募行业中已有125只基金清盘。
经济学家宋清辉向标点财经、投资时间网研究员表示，基金清盘的原因通常有两方面。一是因基金规模较小，收取的费用已无法覆盖基金运营成本；二是由于基金面临份额赎回、净值持续下跌两重压力，从而导致基金规模萎缩或持有人数不达标。此外，基金经理离职、资产管理公司合并等，也是导致基金清盘的主要原因。
宋清辉认为，基金清盘对投资者的影响不容小觑，投资者应避免选择那些规模较小且业绩表现持续欠佳的基金。
从产品类型来看，今年以来，有92只权益类基金清盘，占清盘基金总数的比例为73.6%。其中，偏股混合型基金是清盘“主力军”，数量为27只。紧随其后的是被动指数型基金，为23只。
对于成立时间而言，上述125只清盘基金中，超半数产品存活时间少于五年。具体来看，从成立到清盘时间不足五年的产品有86只，占比为68.8%。其中，有八只基金“诞生”时间尚不满一年。
运作时间最短的是景顺长城中证上海环交所碳中和A。该基金成立于2024年1月17日，因连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元，在5月11日进入清算程序。这意味着，该基金存在不满四个月。
此外，标点财经、投资时间网研究员观察发现，今年以来清盘的基金中不乏业绩表现较为不错的产品，比如博时港股通红利精选、融通致远、国投瑞银兴顺3个月持有等。   
宋清辉认为，之所以会出现绩优基金清盘的情况，主要与投资者心态偏于谨慎、有止盈冲动、投资意愿较为低迷等因素有关。当前，市场仍处于震荡之中，投资者的心态大多还是以“落袋为安”“持币观望”为主。
前海开源基金首席经济学家杨德龙对标点财经、投资时间网研究员表示，今年以来市场行情欠佳，即使是业绩表现不错的基金亦无法吸引投资者进行申购，甚至还在赎回，因此产品规模一旦大幅低于5000万元，最终多以清盘告终。
涉及70家基金管理机构
今年以来清盘的125只基金涉及70家基金管理机构，其中清盘产品数量最多的是中银国际证券、鹏华基金，均有六只基金终止运作。另外，中银基金、景顺长城基金旗下皆有五只基金清盘，浙商基金、招商基金、长信基金、银华基金、天弘基金等九家基金管理机构旗下清盘基金数量也均超过三只。
上述70家基金管理机构中，截至2024年一季度末，旗下公募基金管理规模超过千亿元的有民生加银基金、汇添富基金、华泰柏瑞基金、泰康基金、兴银基金等41家。
而旗下公募基金管理规模低于千亿元的29家基金管理机构中，方正证券、红塔红土基金、国新国证基金、东莞证券、弘毅远方基金五家的管理规模不足百亿元。
需要指出的是，旗下较多产品停止运作对基金管理机构亦会有所影响。2022年，证监会下发的《机构监管情况通报》指出，对存在“产品开发能力弱，迷你基金、基金清盘、募集失败、已批未募产品变更注册数量较多”等情形的基金管理人，在法定注册期限内采取暂停适用快速注册机制、审慎评估、现场核查等审慎性措施。    
今年以来清盘基金数量超过三只的基金管理机构
年内已有125只基金清盘，还有超40只迷你基在清盘线徘徊 第2张图片


注：数据统计截至2024年7月16日。
数据来源：Wind
7月以来44只基金拉响清盘警报
除了已迈入清算程序的基金之外，公募行业内还有大量迷你基金响起清盘预警。
据Wind数据统计，7月以来，业内有44只基金发布提示性公告，显示产品管理规模连续数个工作日低于5000万元，可能触发基金合同终止条款。
这44只基金中，被动指数型基金有28只（包括QDII产品），且均是ETF，占比为63.64%。不仅有跟踪沪深300、深证100等宽基产品，还有消费、机器人、集成电路等行业主题基金。
需要注意的是，去年备受市场关注的小微盘宽基指数产品，在今年受市场风格调整等原因影响，管理规模出现无法得以维持的状况。比如，截至2024年7月10日日终，嘉实中证2000已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元；广发中证2000于2024年7月3日日终已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元。   
标点财经、投资时间网研究员据Wind数据公告统计发现，上述44只产品涉及19家基金管理机构，其中工银瑞信基金、广发基金、嘉实基金、南方基金旗下发布相关公告的基金数量均不少于五只。
据有关媒体报道，监管方面要求基金公司自主承担迷你基金涉及的信息披露费、审计费等各类固定费用，若基金公司不承担，则需要在2024年6月底前给出解决方案，在今年年底前改变产品迷你状态或清盘。发起式基金运作满三年，需要规模达到两亿元，否则亦需要参照上述标准。
一位不愿具名的资深业内人士对标点财经、投资时间网研究员表示，随着迷你基金固定费用需由基金公司负责，会有更多迷你产品选择清盘，亦会促使基金公司在进行新产品布局时更加谨慎，毕竟迷你基金维护也会增加运营成本。
整体而言，公募行业基金清盘已成常态。后续上述出现连续基金资产净值低于5000万元情况的产品将走向何处，标点财经、投资时间网研究员将继续关注。   


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