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[财经] 连续减持，套现超200亿！巴菲特为何抛售美国银行？

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小粒影视 发表于 2024-7-31 10:56:28 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
巴菲特又开始抛售了。
这次是连续出售美国银行。
对于巴菲特来说，每一次重大的调仓都是以年为单位，这种时间跨度甚至超过了10年以上。值得注意的是，时至今日，巴菲特的重大调仓几乎没有出现过大的失误，正是避免了大方向上的失误，所以伯克希尔收益和股价的才能一路长虹。
连续减持，套现超200亿！巴菲特为何抛售美国银行？ 第1张图片


也正是因为在市场取得的成就，巴菲特才被外界称为“股神”。
实际上，当我们回过头来看巴菲特的持仓以及观察他的风险偏好，实际上也并未有很“高明”的地方。甚至因为他的偏好，伯克希尔完全错过了互联网的造富浪潮，巴菲特曾不止一次为错过亚马逊而懊悔，但是在具体操作方面，巴菲特则并未“越界”，而是继续坚守银行、保险、石油以及消费品领域。
巴菲特曾经说过，“如果我不能在自己信心的范围内找到需要的，我们不会扩大范围，我们只会等待。”
因此，自2018年开始，伯克希尔的现金储备一直都在增加。预计二季度末，伯克希尔的现金储备将超过2000亿美元。
值得注意的是，自2023年年末，巴菲特的减持速度就在加快。
根据披露的信息显示，其一季度减持了雪佛龙，大幅减持了苹果公司的股票，且清仓了惠普。另外，近期巴菲特密集且持续的减持了比亚迪，根据港交所相关文件显示，伯克希尔持有的比亚迪股份持股比例已经下降至5%以下，这就意味着此后伯克希尔减持将不再进行披露，有相关人士认为，巴菲特减持的速度或会加快，最终直至清仓。
根据伯克希尔披露的持仓来看，目前该公司的前五大持仓分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。一季度其减持了苹果以及雪佛龙，近期又开始减持美国银行，而这是一个很明显的信号。
根据美证监会文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦在7月25日至29日期间减持了约1841万股美国银行的股票，套现约7.67亿美元。
据悉，这并非巴菲特本月首次减持美国银行。统计显示，7月以来伯克希尔累计减持约7129万股美国银行的股票，合计套现超30.46亿美元（约合人民币221亿元）。截至7月29日，伯克希尔仍持有9.616亿股美国银行股票，持股金额约为395亿美元。
资料显示，自2011年起，巴菲特便开始买入美国银行，随后美国银行便成了伯克希尔哈撒韦的第二大持仓股，仅次于苹果公司。
巴菲特此前还多次盛赞美国银行的管理层，在谈到持有美国银行的股票时他曾说，“多年前，我主动加入，他们为我们做了一笔非常不错的交易。我非常喜欢Brian Moynihan（美国银行CEO），我不想卖掉它。”
相关资料也显示，自2022年开始伯克希尔就退出几个长期持有的银行股，包括摩根大通、高盛、富国银行以及美国合众银行。
从上述行为来看，巴菲特减持美国银行并非临时决定，从当下伯克希尔的持仓行为判断，未来大概率还将继续减持美国银行。
有分析人士认为，巴菲特之所以减持美国银行，可能跟未来美联储降息有关。也有分析认为，美国银行今年的涨幅优于标普500指数，因而巴菲特选择高位获利了解结。
侃见财经认为，过去两年，美股大幅上涨已经积累了足够多的风险，从未来的角度来看，美股回调的可能性比较大。因而，巴菲特选择了增加现金流以应对未来的风险。从巴菲特以往的表现来看，其2018年就曾有此操作。另外，巴菲特还在不断增持西方石油以及买入保险公司股票，种种迹象表明，巴菲特已经开启了防御模式了。


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标签：美国比亚迪
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沙发
茶新味 发表于 2024-7-31 11:27:13 | 只看该作者
 
我坚信巴菲特的英明，虽老而不糊涂，相反聪明的很，敏锐的很，机智的很。
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