周五全球金融市场大动荡,欧美股市几乎是全线暴跌,亚洲股市更惨烈,尤其是日本股市更是直接崩溃。股市不好,黄金走强,不过大宗商品方面,国际原油价格也是大跌,所以,周一贵金属尚能保持强势,其余大宗商品可能承压,有色和石油有可能继续走弱。
A股能否撑住外盘的压力,周一开盘很重要。从理论上来说,美股大跌,美元贬值,对于A股和港股是好事,因为人民币是升值的,人民币资产理论上会走强。记得2020年3月美股暴跌,A股就是率先走出了独立的行情,并且出现了一波牛市,所以,周一A股是有可能扛得住冲击,走出独立行情的,重点关注医疗板块能否继续走强。
从估值的位置来看,医疗板块处于十年以来的历史低位。由于药品集采和医疗反腐的影响,医疗板块低迷了3年多,而且未来市场担心医疗改革的方向——对医疗回归公益属性有所担心,主要是担心未来医院改革,是否会实行全民免费医疗。对未来政策不确定性是导致医疗板块成为今年下跌最惨烈板块之一,截止到本周五整体跌幅超过21%,生物医药动态PE(扣除负值)估值只有24倍,
我们是支持全民免费医疗的,核心是免费医疗的钱从哪里来? 北大的李玲教授在凤凰卫视说中国只要8000亿就能实现全民免费医疗,李专家对医疗行业研究很深,讲免费医疗肯定是有数据和理论做支撑的,其实医保局大可以从医保拿出300亿试点,让李玲主管一个中部省份率先推广她的全民免费医疗。
当然,从最新的医疗改革规划来看,未来医疗改革的模式,大方向是回归医疗的公益属性,推广三明模式。从节约医疗费用的角度来说,三明模式的确非常成功,普及推广的确可以有明显的节约费用效果。唯一的问题是医疗行业与其他行业不同的地方在于医疗的效果。三明医院招聘医生本科起点,而在上海,本科基本上是进不了大医院做主治医生的,如果一个病人不在意医疗效果,那么随便找一个只有书本经验的大学本科毕业生动手术是可以的,问题是可能连本科毕业生自己都不敢接哪怕是简单的心脏手术,病人不怕吗?
预测有效日期
| 8月5日-8月9日
| 轮盘性质
| 中线
| 压力
支撑
预测
| 沪
指
| 箱底
| 2800
| 箱顶
| 3005
| 强支撑
| 2850
| 均线反压,阻力重重 | 第一支撑
| 2867 | 第一阻力
| 2950
| 精确操盘体系
| 目前方向
| 二次探底
| 精确目标
| 无
| 形态分析系统
| 目前形态
| 二次探底
| 中期方向
| 底部构筑
| 时间周期
|
| 比指数涨跌重要的是,实战投资策略是否完整;
比股龄长短重要的是,研究框架是否成熟完善;
比选出牛股重要的是,做好资产配置最佳组合。
| 板块轮动
| 成熟期的行业,市盈率15倍以下是买入机会,超过20倍可以持有,30倍以上清仓。
半导体:2029年之前,会通过各种的措施,完成半导体 芯片技术的追赶上,所以,半导体芯片产业链应当是有机会,半导体芯片的上游的核心技术是光刻机,所以无论是光刻机,半导体代工或者半导体设计都存在巨大的机会 。
智能汽车:汽车智能化和轻量化是两个主要的方向。智能化就是汽车行业的下半场。 美国利用芯片优势发展 AIGC,我们发展智能汽车,既是战略,也是战场。
医疗:估值便宜是硬道理,医疗板块肯定会有大机会。H股医药股是价值洼地。
消费:关注有边际改善的公司,医美有惊喜。
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| 70%仓位
| 仓位变化
| 无论是技术分析还是价值投资,都是依靠持有股票赚钱的。我从没有看见过,不敢持有股票,还能赚到大钱的股民。我们认为A股处于估值的历史性底部,投资人应当学习巴菲特,底部应当重仓,目前估值不贵,持有70%左右仓位是可以的。
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操作策略 | 有一种交易模式叫做美国降息周期交易,美联储9月降息的概率上升到93%,A股处于估值的历史性底部,所以我认为,这里具备历史性底部构筑的条件,因此投资人这个时候要坚守为主,不要恐惧市场的波动,而是要拿住好公司好股票。 | 政策分析
| 我们认为在生物医药,半导体,智能汽车,消费股,会在未来5-10年里会涌现出一批涨幅超过10倍,市值超过1000亿美元龙头公司,因为每一次历史底部开启的反弹都会出现一批十倍股。
| 操作
策略
| 70%仓位
| 留三分网络科技,以防与未来格格不入。
剩七分医疗消费,以图稳定盈利谋此生。
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