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[财经] 金融市场正迎来巨变

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王雨 发表于 2024-8-31 16:44:57 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
让子弹再飞一会儿。
最近几天，金融市场并不太平。
首先就是摩根大通惊现万亿港元转仓。
继7月后，摩根大通港股仓位再现异动，8月初摩根大通发生大量转仓，涉及市值超1.1万亿港元。转仓后券商持股市值排名由第四名跌至14名，持股市值已经不足2000亿港元。
这不是摩根大通第一次转仓。
7月份，摩根大通就发生大量转仓，涉及资金超6000亿港元，占其中央结算系统逾33%。
这一次摩根大通再现万亿港元转仓，意味着该公司在港股的持仓发生了重大调整，而这种转变意味着什么不言而喻。
首先是摩根大通的资产配置发生了改变，其次就是摩根大通的投资方向也发生了改变，早前该公司就表示，将外判国内本地托管业务，港股市场由汇丰银行承接，目前是年底前完成。
这件事看起来和普通人没什么关系，实际上也的确没什么关系；但从影响来看，又可以说非常严重。
首先港币实际上也是有“锚”的货币，对标的就是美元，因此某种意义上港币就是美元的衍生。
其次，港市应该有等值的外汇，为港币提供兑换，但现在港市外汇不足，大量外汇被“兑”出，而摩根大通的转仓，也能够说明外资对国内市场的态度。
哪怕是9月美联储降息在即，但对外资而言，越来越多的迹象表明，它们似乎去意已决。
金融市场正迎来巨变 第1张图片



摩根大通万亿港元转仓，这只是第一件事。
第二件事，则是沃尔玛清仓京东。
京东股价已经从3年前的峰值下跌了约70%，其在港上市的股票也下跌了10%，沃尔玛曾是京东最大的股东，但现在也退出了为期八年的投资，沃尔玛称自己要专注在华的业务，计划加倍投资其在国内的仓储业务山姆会员商店。
沃尔玛清仓的这笔京东股份价值高达37.4亿美元，充分说明了国内电子商务公司在今天所面临的严峻形势，否则沃尔玛没有卖掉京东股票的理由。
当然，沃尔玛也从这笔投资中受益颇丰。在没有减持京东之前，沃尔玛是京东的第二大股东，仅次于刘强东，受到沃尔玛清仓影响，京东港美股均大跌10%，沃尔玛则上涨了几个百分点。
2016年，沃尔玛以95亿元将网上超市1号店卖给京东，并换取京东5%的股份，后续陆续增持并开启和京东的战略合作。
投资京东八年，赚了半个山姆，如今沃尔玛全部清仓，可以说也算是赚的盆满钵满。
但这件事所带来的象征意义，依然很大，作为京东第二大股东，沃尔玛清仓前大概率已经告知到京东，作为全球最大的连锁超市，沃尔玛此番抉择，已经说明了一切。
金融市场的变化，在股价上体现的淋漓尽致。
近期国内有7家互联网公司发布财报，以二季度财报公布前后两天的股价变化计算，有3家跌幅超过10%，其中跌得最少的微博跌了1.5%，这些公司市值合计跌了870亿元，相当于跌没了两个B站。
其中唯品会暴跌17.6%，爱奇艺跌15.6%，网易跌了11.2%，快手跌了9.9%，哔哩哔哩跌了7.6%，7家国内互联网公司财报公布后，全部出现了下跌，无一幸免。
在如今这个国内消费大环境下，大部分公司的主业都受到了压力。
数据公司 QuestMobile 报告显示，今年上半年美妆、个护、生活电器等大众消费品的互联网广告投放明显收紧，仍然愿意搏一搏的行业只剩下了汽车和运动户外。
消费不景气的趋势没有变化，连带着拖累国内广告市场，而对那些依赖广告为生的互联网平台而言，压力不可谓不大。
连带着，不管是国内投资者还是国外投资者，他们都在用真金白银做出选择。
金融市场正迎来巨变 第2张图片



还有更多变化去佐证国内消费市场的疲软。
线下大型商超永辉超市，上半年关闭门店62家，今年上半年关闭的门店总数比去年全年还多17家，截止6月底，永辉在全国还有943家门店，门店大量关闭、客流客单双降，永辉上半年营收同比下降一成，同时净利润降幅仅三成。
信贷市场也不好过。
由于消费低迷，企业借贷意愿变得空前低落，连累到商业银行净利润。上半年国内商业银行累计实现净利润约1.3万亿，同比增长仅有0.36%，而去年这个数字是2.6%，前年更是高达7.1%。
8月21日，国家金融监管总局提到增速“明显放缓”是因为存款利息差收窄和服务费降低；商业银行的收入八成都来自存款、贷款之间的利息差。
随着银行降低存款利率刺激消费，商业银行的盈利也越来越受到严峻考验。
银行不好过，更难过的还有企业。
截至目前，今年已经有40家A股公司被沪深证券交易所除名，其中25家退市的原因是股价低于面值，也就是连续20个交易日股价低于1元。
而2023年全年，A股退市的公司只有45家。
这意味着不出意外的话，我国股市退市数量将创下历史新高，超过2023年全年的45家。
随着美国投资银行摩根士丹利下调对我国主要股市的预期，接下来的金融市场，可能依然要迎来一场保卫战，也许是2900点、也许是3000点，当然还有可能是2800点。
金融市场正迎来巨变 第3张图片



投资、消费、出口，一直以来都是拉动我国经济增长的三驾马车，而金融的独特性在于，它是一切经济的基石，是服务于投资、消费和出口的。
但现在，随着投资、消费的哑火，金融市场所面临的不确定性和不安全感，正越来越大。
消费不足，投资自然难有起色；企业家的眼光在于对未来对市场的前瞻性，愿意冒风险扩张投资，并为此承担后果。
但随着消费的持续性低迷，哪怕是再独到的企业，也很难愿意在今天斥巨资冒险扩张。
根据格隆汇数据，今年1-7月，民间投资累计同比为0%，民企投资增速自2021年2月高点36.4%大幅回落至0%，这也反映了当前民间投资信心极度不足。
当客户都不消费的时候，作为企业而言，作为投资人而言，自然也就没有投资信心。
这是市场的失衡，也是金融的失衡。
信心是比黄金还要宝贵的东西，它看起来抓不住摸不着，但却真真切切反映在人们的消费、投资活动上，今天的金融市场恐怕已经经不起第二次折腾。
而眼下的当务之急，还是要恢复市场主体的信心。
每个人昨天和今天的选择，决定了我们会到达什么样的明天，当个人不再消费，企业不再投资的时候，这样的明天，显然是我们不愿意看到的。
end.

作者：罗sir，关心经济、社会和我们这个世界的一切；好奇事物发展背后的逻辑，乐观的悲观主义者。


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