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铜市被历史性逼空! 空方是:托克和洛钼旗下的IXM? ...
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铜市被历史性逼空! 空方是:托克和洛钼旗下的IXM?
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星沙
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星沙
发表于 2024-5-16 14:57:59
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纽约
铜期货历史性逼空案的受害者正在浮出水面。
5月15日,媒体援引知情人士报道,
大宗商品交易巨头托克和中国洛阳钼业旗下IXM正试图购买实物铜,以交割他们在
美国
CME交易所持有的大量空头头寸。
托克和IXM在COMEX(隶属于CME集团)铜市场持有大量空头头寸,这意味着他们在押注铜价下跌,或者对冲自身的价格风险敞口。但没想到COMEX铜价从周二开始突然暴涨,导致这些空头头寸遭到了严重“逼空”。
到周三,COMEX铜价最高创下了每磅5.1775美元(每公吨11414美元)的历史新高,过去一周上涨14%,今年以来暴涨28%。截至发稿,COMEX铜价下滑至每磅4.94美元。
托克承认将铜运输改道至美国,洛钼称风险完全可控
对于媒体报道,托克公司承认将向美国运送更多的实物铜。
托克是北美最大的实物铜供应商之一,鉴于该市场的溢价,我们将向COMEX运送更多的铜。
据悉,托克已要求一些铜生产商将5月和6月的运输改道至美国,但临时更改目的地非常困难。
值得注意的是,托克此前是看涨铜价的,集团首席执行官Jeremy Weir上月在CRU世界铜业会议上表示,为了在2034年填补800万吨的潜在供应缺口,矿业公司需要的价格高于每吨 10000美元,甚至可能高达12000美元。
洛阳钼业周四发表声明称,
IXM对冲交易策略与单纯投机不同,风险完全可控。
IXM是全球最大实物有色金属交易商之一。
国际
贸易
公司在一个市场买入,同时,以相同数量在另一个市场卖出的对冲交易策略是行业通行做法。目前美国COMEX市场铜产品高溢价,作为全球商品贸易公司,在该市场进行实货交易是有利的。埃珂森(即IXM)这种对冲交易策略与单纯投机不同,风险完全可控。
CME则回应称,他们会持续监控市场,但认为其作为市场参与者在管理铜风险和不确定性方面表现良好。
知情人士称,COMEX铜价将会继续保持涨势,直到从
南美
和
澳大利亚
运送至美国的铜矿产品到达市场,这可能需要数周的时间。
衍生品市场,到底发生了什么?
现有铜矿产量在未来几年将急剧下降,机构预计,矿商需要在2025年至2032年间投资超过1500亿美元去扩大铜矿资本开支,才能满足行业的供应需求。
但CRU分析师Robert Edwards认为,
基本面并不足以解释如此极端的价格。
美国铜供需基本面尽管没有太大支撑,但可能并不能证明这种极端情况是合理的,
这表明衍生品市场上可能发生了其他事情。
与此同时,COMEX铜价涨幅超过伦敦金属交易所(LME),为生产商和交易商创造了套利机会,它们可以利用两地的价差进行套利销售。
花旗在一份报告中指出,套利相关和纯粹的空头回补推动了COMEX的涨势,这种涨势可能难以维持,实物铜的重定向将缓解套利的不平衡,但需要时间。
LME的铜价约为每吨10240美元。考虑到运费和保险等成本,交易商通过从LME系统获取铜并将其交付给CME,每吨可以赚取约300美元。但是,问题在于LME注册仓库中一半的可用铜来自
俄罗斯
,不能交付到CME系统。
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