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[财经] 两大机会，都是沙特给的！

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原来的我就是我 发表于 2024-7-20 16:36:59 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
文丨牛犇
又到周末了，心情突然有点烦躁，在这样的市场中不知道还能聊点啥。
说机会吧，确实有，但各个题材轮动太快了，今天大涨明天就大跌，怎么做都不落好。最受市场关注的业绩主线也要到头了，因为业绩预告基本该公布的都公布了，正式的密集公告最起码也要等到下周。说风险吧，现在是3000点以下，又能有多大？最大的风险业绩爆雷也随着业绩预告的结束基本出清了。
两大机会，都是沙特给的！ 第1张图片


现在还能怎么办？只能多看、少动。因此，笔者就把本周看到的一些事儿和思考和大家分享一下，大家可以在文末留言加入讨论。另外，文末还准备了一份和今天主题相关的重要持股名单。
本周的A股确实没啥看头，涨不动也跌不下来，但是却有两只ETF让市场惊艳了一把。这两只ETF就是7月16日同时上市的南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF和华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF，作为唯二跟踪富时沙特阿拉伯指数的ETF，它们一经推出就成了爆款，16日和17日都连续涨停。不过，在18日和19日都开始回落了。
现在看看，它们和曾经的日经ETF、纳指ETF等爆款ETF的走势都极其相似，都是在高溢价率下，先是冲高然后是回落，毫不拖泥带水。如今，日经ETF已基本填平了二季度调整带来的沟壑（见附图），纳指ETF还在探底过程中，这是否意味着这两只沙特ETF也会在不久的将来再次冲高呢？
两大机会，都是沙特给的！ 第2张图片


笔者觉得后市继续冲高还是大概率的事情，毕竟作为全球增长最快的经济体之一，沙特有这样的底气，特别是“2030愿景”提出后，沙特经济实现了快速增长，为投资者提供了良好的投资环境。只不过相比目前的日经ETF，这两只沙特ETF的溢价率还是明显偏高，耐心的投资者可以等待调整充分后再行介入。
除了这两只沙特ETF，市场中本周还有几家公司涨得不错，包括阳光电源、晶科能源和TCL中环，而它们也都与沙特相关。其中，阳光电源近期与沙特ALGIHAZ成功签约了全球最大储能项目，晶科能源全资子公司和TCL中环都与沙特阿拉伯公共投资基金PIF全资子公司签订了《股东协议》。
也因此，上市公司掀起了“沙特热”，密集官宣与沙特的合作。如志特新材，在沙特等地已有合作项目并持续交付；富煌钢构，已与沙特Al-Rajhi公司签订了《战略合作协议》；大连电瓷，目前沙特是重点开拓的海外市场之一……（见表1）
两大机会，都是沙特给的！ 第3张图片


不过，在市场上引起较大反响的还是阳光电源等三家公司，因为这与沙特的“2030愿景”相吻合。据了解，沙特的“2030愿景”旨在推动国家在经济、社会和基础设施建设方面的转型和升级，涵盖的领域中包括可再生能源发展等。在2019年2月22日，中沙围绕深入推进“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”进行了产业对接，而阳光电源等都是新能源领域细分行业的龙头。
同时，阳光电源等三家公司与沙特的合作也预示着，沙特致力于实现“2030愿景”的操作已开始逐步实施。因此，有业内人士分析称，包括光伏、风电、电网等在内的电力设备板块有望受益于沙特能源结构变化，尤其是电力设备相关出口企业有望感知到相关细分产业积极变化。
照此梳理，笔者发现，多家电力设备公司或是出口规模较大，或是海外收入占比较高，其中就包括了刚刚提到的阳光电源（见表2）。
两大机会，都是沙特给的！ 第4张图片


文章就写到这里了。（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）


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