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[财经] 华泰柏瑞基金的20岁不太平静：基金亏了、管理费涨了

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都市商人 发表于 2024-7-17 11:20:16 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
华泰柏瑞基金成立于2004年11月，今年恰好是公司的20周年。
不过，对于华泰柏瑞基金来讲，20周年不太平静。
从管理规模和基金数量来看，华泰柏瑞基金表现还不错，目前还在创新高。据wind数据显示，华泰柏瑞基金在2019年年中产品有57只，管理规模1006亿元，而到了今年年中，公司产品达到156只产品，管理规模4458亿元，5年的时间，华泰柏瑞基金产品数量和规模均已翻倍。
华泰柏瑞基金的20岁不太平静：基金亏了、管理费涨了 第1张图片


其中，华泰柏瑞基金股票型基金的增长最为明显，2019年年中时，股票型基金规模只有408亿元，占总规模40%，如今公司股票型基金的规模达2461亿元，达总规模55%。
去年管理费收了17亿元
基金规模快速扩张所带来的好处，在华泰柏瑞基金的业绩上得到了充分体现。Wind数据显示，2019年时，公司的营收为7.55亿元，而到了2023年底，公司营收已经达到了17.57亿元，同时公司净利润也从2019年的1.89亿元增至5.02亿元。
华泰柏瑞基金的20岁不太平静：基金亏了、管理费涨了 第2张图片


公募基金管理规模增长一般依靠三个元素，一个是发行新产品募资，另一个依靠业绩吸引投资者申购旧产品，还有一个是基金净值增长所致。
那55%的产品是股票型基金的华泰柏瑞基金的投资业绩如何呢？
拿最近刚离任的副总经理李晓西来讲，在其任期内，多只基金任职回报跌超20%，其中，任职期回报率跌幅最高的是华泰柏瑞质量精选A，整体跌超50%，而任职期内回报率最高的华泰柏瑞价值增长A在同类别基金中的排名也比较靠后。
华泰柏瑞基金的20岁不太平静：基金亏了、管理费涨了 第3张图片


与李晓西相比，最近刚升任副总经理的柳军，其在管产品表现整体比较分化，19只产品有9只产品收益为正，其中，柳军任期内，华泰柏瑞红利ETF回报率高达129.85%，排同类产品中第一。
华泰柏瑞基金的20岁不太平静：基金亏了、管理费涨了 第4张图片


值得一提的是，柳军目前在管基金规模达2477亿元，占公司总管理规模的55%。
不过，柳军所管理的基金业绩也有着不小的回撤。Wind数据显示，2023年，柳军所管的19只基金产品去年净利润-131.65亿元，扣减当期公允价值变动损益后的净额-22.89亿元，期间管理费收了5.94亿元。
2023年，华泰柏瑞基金全年管理费也就17亿元，柳军一人2023年就给华泰柏瑞基金贡献了近6亿元的收入，而在2021年和2022年时，柳军所管基金的净利润分别为5.63亿元、-111.36亿元；扣减当期公允价值变动损益后的净额分别为68.62亿元、-59.51亿元；当年所收管理费分别为3.17亿元、3.82亿元；2023年虽然基金亏钱了，但给公司带来的收益是增长的，柳军的升职或许也在情理之中。
柳军的业绩很大程度上就代表了华泰柏瑞基金整体的水准，Wind数据显示，2021年至2023年，公司扣减当期公允价值变动损益后的净额分别为185.04亿元、-121.34亿元、-60.99亿元，同期基金管理费分别为13亿元、13.77亿元、17.03亿元，这几年公司的产品业绩虽然下滑了，管理费所带来的收入却在持续增长。
损失惨重的次新基金
需要注意的是，华泰柏瑞基金的产品数量和规模虽然在持续新高，但近几年新成立的产品（仅统计股票型基金和混合型基金）业绩却令人大跌眼镜。
Wind数据显示，2021年7月至今，华泰柏瑞基金新成立的股票型基金一共有31只，成立以来收益为正的仅有7只，占比仅有22.58%，而收益为负的24只基金中，成立至今的收益率跌超20%的有10只，跌超10%的有6只。
华泰柏瑞基金的20岁不太平静：基金亏了、管理费涨了 第5张图片


2021年7月至今，混合型基金一共新成立了17只基金，其中仅有5只是正收益，占比不足30%，而跌超20%的基金就有6只。
华泰柏瑞基金的20岁不太平静：基金亏了、管理费涨了 第6张图片


华泰柏瑞基金的20周年，虽然可以看到公司一路以来创造了不菲的成绩，但如果仅仅是基金规模、产品数量涨了，收取了不菲的管理费，而产品业绩却表现不尽如人意，那下一个20年，又能走多远呢？


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